L’Express Glider di Unicredit permette di facilitare il rimborso anticipato alla prima data a1017,5 euro

Express Glider DE000HV47T67 su LVMH permette di offire pagamenti semestrali dell'1,75% che aumentano ogni volta che non si presenta la condizione di rimborso anticipato; l'effetto glider ne aumenta la probabilità alla prima data di valutazione.

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Express Glider  DE000HV47T67 su LVMH permette di offire pagamenti semestrali dell'1,75% che aumentano ogni volta che non si presenta la condizione di rimborso anticipato; l'effetto glider ne aumenta la probabilità alla prima data di valutazione.
Il 29/01/2020 Unicredit ha emesso un Express Glider su Basket azionario Worst Of (WO). Si tratta di un certificato quotato e negoziato su Euro TLX con scadenza a 3 anni e mezzo, premi semestrali condizionati , opzione di rimborso anticipato semestrale con effetto glider che ne aumenta le probabilità alla prima data di valuzazione e protezione condizionata del capitale a scadenza. Ogni certificato ha inoltre un prezzo di emissione di 1000 euro (uguale al valore nominale).
Nel dettaglio.

Punti di forza in sintesi

  • premi mensili condizionati del condizionati dell’1,75%, che aumentano dell’1,75% ogni volta che non si manifesta la condizione di rimborso anticipato
  • Opzione di rimborso anticipato al 100% dei livelli iniziali
  • Barriera effetto glider, che .aumenta le probabilità del rimborso anticipato nelle condizioni spiegate di seguito, all’85% dei livelli iniziali
  • Barriera europea capitale al 70% dei livelli iniziali
  • Effetto Glider: aumenta le probabilità del rimborso anticipato nelle condizioni spiegate di seguito

Meccanismo di rimborso anticipato semestrale con effetto glider

Se in una data di osservazione semestrale intermedia (22.07.2020, 22.01.2021, 22.07.2021, 24.01.2022, 22.07.2022, 23.01.2023) il prezzo di riferimento di ogni sottostante è pari superiore al 100% del suo valore iniziale, lo strumento scade anticipatamente e viene corrisposto il relativo importo di rimborso anticipato calcolato in % sul valore nominale di 1000 euro (101,75% alla prima data, 103,5% alla seconda, 105,25% alla terza e così via, fino ad arrivare alla penultima al 110,5%). In caso contrario la vita dello strumento continua.

Nel primo semestre si può verificare l’Evento di Rimborso Anticipato  dato dall‘effetto Glider tale per cui, se ogni giorno lavorativo compreso tra il 29.01.2020 e il 22.07.2020, il Prezzo di Riferimento del Sottostante è pari o superiore all’85% del livello iniziale lo strumento scade anticipatamente e viene corrisposto il relativo Importo di Rimborso Anticipato al 101,75% del valore nominale.

Scadenza

Se non si verifica la condizione di rimborso anticipato, alla data di rimborso si prospettano 2 scenari:
  • l’investitore percepisce il 122,5% di 1000 Euro per ogni certificato  se alla data di valutazione finale il prezzo di ogni sottostante  è superiore al 70% del valore iniziale.
  • Se al contrario a scadenza il livello di chiusura del sottostante con la peggiore performance è pari o al di sotto del relativo livello barriera, l’investitore riceve un importo pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance del titolo peggiore (calcolata come valore finale in rapporto al valore iniziale) ossia con valore più basso rispetto al .

Caratteristiche

ISIN: DE000HV47T67
Mercato di quotazione: Euro TLX
Valuta: Eur
Sottostanti (livelli iniziali): LVMH (412 Eur)
Premio semestrale condizionato: 1,75% che aumenta dell’1,75% ogni volta che non si manifesta la condizione di rimborso anticipato
Barriera europea protezione capitale: 70% dei livelli iniziali
Opzione di rimborso anticipato mensile (trigger autocall): a partire dal semestre, al 100% dei livelli iniziali (o non inferiore all’85% dei livelli iniziali per l’effetto glider nel periodo compreso fra 29/01/2020 e prima data di valutazione del rimborso anticipato)
Data di emissione: 29/01/2020
Data di valutazione finale: 24/07/2023
Data di scadenza/ pagamento: 31/07/2023
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