reno
Guest
Ti ringrazio per le indicazioni,come supponevo era uno Z.C. - chiederei ancora un spiegazione, il valore nominale di emissione non mi pare sia indicato, sarà 100 ?prezzo di emissione = 0 - rimborso al 100% del valore nominale.
Titoli di Stato Italia Titali di Stato - 3D collaterale (1 Viewer)
- Creatore Discussione slowdown
- Data di Inizio
Ti ringrazio per le indicazioni,come supponevo era uno Z.C. - chiederei ancora un spiegazione, il valore nominale di emissione non mi pare sia indicato, sarà 100 ?prezzo di emissione = 0 - rimborso al 100% del valore nominale.
yellow
Forumer attivo
28.05.09 11:39 - Aste Btp/Cct: rendimenti in rialzo per Btp
MILANO (MF-DJ)--
Il Dipartimento del Tesoro italiano ha collocato Btp
per 7 mld di euro
e Cct per 1,756 mld.
Il Btp triennale con scadenza 1 marzo 2012 (7* tranche)
e' stato assegnato per 2,5 mld
e richiesto per 4,111 mld,
con un bid-to-cover ratio pari a 1,64
(1,28 nella precedente asta)
e un rendimento annuo lordo del 2,44%
(2,42%).
Il Btp decennale con scadenza 1 settembre 2019
(3* tranche)
e' stato assegnato per 4,5 mld
e richiesto per 6,027 mld,
con un bid-to-cover ratio pari a 1,34
(1,38)
e un rendimento lordo del 4,59%
(4,39%).
Il Cct a 7 anni con scadenza 1 settembre 2015
(17* tranche)
e' stato assegnato per 1,015 mld
e richiesto per 1,712 mld,
con un bid-to-cover ratio pari a 1,69
(1,32)
e un rendimento lordo dell'1,73%
(1,81%).
Il Cct con scadenza 1 marzo 2012
(15* tranche)
e' stato assegnato per 741 mln
e richiesto per 1,653 mld,
con un bid-to-cover ratio pari a 2,23
e un rendimento lordo dell'1,43%.
La data di regolamento e' fissata all'1 giugno per tutte le emissioni.
MILANO (MF-DJ)--
Il Dipartimento del Tesoro italiano ha collocato Btp
per 7 mld di euro
e Cct per 1,756 mld.
Il Btp triennale con scadenza 1 marzo 2012 (7* tranche)
e' stato assegnato per 2,5 mld
e richiesto per 4,111 mld,
con un bid-to-cover ratio pari a 1,64
(1,28 nella precedente asta)
e un rendimento annuo lordo del 2,44%
(2,42%).
Il Btp decennale con scadenza 1 settembre 2019
(3* tranche)
e' stato assegnato per 4,5 mld
e richiesto per 6,027 mld,
con un bid-to-cover ratio pari a 1,34
(1,38)
e un rendimento lordo del 4,59%
(4,39%).
Il Cct a 7 anni con scadenza 1 settembre 2015
(17* tranche)
e' stato assegnato per 1,015 mld
e richiesto per 1,712 mld,
con un bid-to-cover ratio pari a 1,69
(1,32)
e un rendimento lordo dell'1,73%
(1,81%).
Il Cct con scadenza 1 marzo 2012
(15* tranche)
e' stato assegnato per 741 mln
e richiesto per 1,653 mld,
con un bid-to-cover ratio pari a 2,23
e un rendimento lordo dell'1,43%.
La data di regolamento e' fissata all'1 giugno per tutte le emissioni.
troppidebiti
Forumer storico
une 18 (Reuters) - The Treasury sold the following government bonds at auction on Thursday.
OATei
AUCTION DATE 18 JUNE 2009
MATURITY 25/07/15
COUPON 1,60 PCT
SALE AMOUNT 498 MLN EUR
BID AMOUNT 1.178 BLN EUR
BID-TO-COVER 2.365
AVERAGE YIELD 1.34 PCT
NON-COMPETITIVE BIDS NONE
LOWEST ACCEPTED PRICE 101.30
PCT AT LOWEST PRICE* 100.00 PCT
*Prices above got allotments in full
PAYMENT DATE 23/06/09
OATi
AUCTION DATE 18 JUNE 2009
MATURITY 25/07/23
COUPON 2.10 PCT
SALE AMOUNT 708 MLN EUR
BID AMOUNT 1.303 BLN EUR
BID-TO-COVER 1.84
AVERAGE YIELD 2.06 PCT
NON-COMPETITIVE BIDS NONE
LOWEST ACCEPTED PRICE 100.30
PCT AT LOWEST PRICE* 100.00 PCT
*Prices above got allotments in full
PAYMENT DATE 23/06/09
Details of the auction can be found on page <AUCTOAT>.
OATei
AUCTION DATE 18 JUNE 2009
MATURITY 25/07/15
COUPON 1,60 PCT
SALE AMOUNT 498 MLN EUR
BID AMOUNT 1.178 BLN EUR
BID-TO-COVER 2.365
AVERAGE YIELD 1.34 PCT
NON-COMPETITIVE BIDS NONE
LOWEST ACCEPTED PRICE 101.30
PCT AT LOWEST PRICE* 100.00 PCT
*Prices above got allotments in full
PAYMENT DATE 23/06/09
OATi
AUCTION DATE 18 JUNE 2009
MATURITY 25/07/23
COUPON 2.10 PCT
SALE AMOUNT 708 MLN EUR
BID AMOUNT 1.303 BLN EUR
BID-TO-COVER 1.84
AVERAGE YIELD 2.06 PCT
NON-COMPETITIVE BIDS NONE
LOWEST ACCEPTED PRICE 100.30
PCT AT LOWEST PRICE* 100.00 PCT
*Prices above got allotments in full
PAYMENT DATE 23/06/09
Details of the auction can be found on page <AUCTOAT>.
slowdown
Forumer storico
Tesoro offre da 7,75 a 10,25 mld Btp 3, 10 anni, Cct asta 30/7
lunedì 27 luglio 2009 17:58
ROMA, 27 luglio (Reuters) - Il ministero dell'Economia e delle finanze ha disposto che in occasione dell'asta del 30
luglio di titoli a medio lungo saranno posti in vendita i seguenti quantitativi di titoli:
* da 2,75 a 3,25 mld terza tranche Btp 1-07-2012, cedola 2,50%
* da 2,5 a 3,5 mld settima tranche Btp 1-09-2019, cedola 4,25%
* da 2,5 a 3,5 mld prima tranche Cct 1-07-2016
Aste * 30 luglio entro le ore 11,00
Regolamento * 3 agosto
Per i Btp a 10 anni saranno riconosciuti 155 gg di dietimi, 33 per i Btp a 3 anni e per i Cct.
Provvigioni: 0,30% per i Cct, 0,20 per i Btp triennali e 0,40% per i decennali.
Tasso Euribor tre mesi fissato a nuovo minimo 0,914% da 0,921%
lunedì 27 luglio 2009 11:10
LONDRA, 27 luglio (Reuters) - Segna l'ennesimo minimo record il tasso chiave cui si effettuano i prestiti interbancari.
La scadenza Euribor a tre mesi EURIBOR3MD= è indicata a 0,914% dallo 0,921% venerdì in occasione del fixing londinese.
Passa a 0,364% da 0,365% la settimana EURIBORSWD=, mentre i sei mesi EURIBOR6MD= si portano a 1,168% da 1,170%.
lunedì 27 luglio 2009 17:58
ROMA, 27 luglio (Reuters) - Il ministero dell'Economia e delle finanze ha disposto che in occasione dell'asta del 30
luglio di titoli a medio lungo saranno posti in vendita i seguenti quantitativi di titoli:
* da 2,75 a 3,25 mld terza tranche Btp 1-07-2012, cedola 2,50%
* da 2,5 a 3,5 mld settima tranche Btp 1-09-2019, cedola 4,25%
* da 2,5 a 3,5 mld prima tranche Cct 1-07-2016
Aste * 30 luglio entro le ore 11,00
Regolamento * 3 agosto
Per i Btp a 10 anni saranno riconosciuti 155 gg di dietimi, 33 per i Btp a 3 anni e per i Cct.
Provvigioni: 0,30% per i Cct, 0,20 per i Btp triennali e 0,40% per i decennali.
Tasso Euribor tre mesi fissato a nuovo minimo 0,914% da 0,921%
lunedì 27 luglio 2009 11:10
LONDRA, 27 luglio (Reuters) - Segna l'ennesimo minimo record il tasso chiave cui si effettuano i prestiti interbancari.
La scadenza Euribor a tre mesi EURIBOR3MD= è indicata a 0,914% dallo 0,921% venerdì in occasione del fixing londinese.
Passa a 0,364% da 0,365% la settimana EURIBORSWD=, mentre i sei mesi EURIBOR6MD= si portano a 1,168% da 1,170%.
ironblade79
Nuovo forumer
Non esiste più un TDS che rende più del 4% netto sotto 100
Non esiste più un TDS che rende più del 4% netto sotto 100
Insomma non si sa più dove investire... ed io in tutto sincerità son un pò preoccupato...
Si sta smorzando l'aspettattiva di inflazione.. Nemmeno il BTP 5% 2039 quota sotto la parità...
Dove investire in "sicurezza" non tendendo presente la durata per avere un ritorno del 4% netto???
Grazie
ironblade79
Non esiste più un TDS che rende più del 4% netto sotto 100
Insomma non si sa più dove investire... ed io in tutto sincerità son un pò preoccupato...
Si sta smorzando l'aspettattiva di inflazione.. Nemmeno il BTP 5% 2039 quota sotto la parità...
Dove investire in "sicurezza" non tendendo presente la durata per avere un ritorno del 4% netto???
Grazie
ironblade79
ilfolignate
Forumer storico
A cosa ti riferisci quando dici: Non esiste più un TDS che rende più del 4% netto sotto 100
E il 2037 dove lo lasci? Si acquista a 87,00 circa e rendo netto il 4,32%!!!
ironblade79
Nuovo forumer
A cosa ti riferisci quando dici: Non esiste più un TDS che rende più del 4% netto sotto 100
E il 2037 dove lo lasci? Si acquista a 87,00 circa e rendo netto il 4,32%!!!
Ciao!!
Ti spiego: tecnicamente hai ragione ma io per rendimento netto intendo rendimento immendiato:
4% - 12.5% = 3.5%
(3.5/87)* 100 = 4.022.
Sui Titoli di Stato a lunga scedenza (che io considero dopo i 5 anni) non faccio mai conto sul rimborso... so che è sbagliato..
Giustamente il tuo moldo di ragionare è quello corretto... Ecco comunque io intendo come sopra... TDS che rendono bene non ce ne è più.. alla faccia dell'attesa inflazione...
Io ho la forte sensazione che a livello di tassi si va star fermi.. insomma alla Giapponese... ma con i tassi un pò più alti...
E verametne non so dove sbattere la crapa... !!Anche perchè il l 203... e sicuramente volatile anche se nel mio scenario sarebbe da acquistare a man bassa... mah..
Grazie
ironblade79
ilfolignate
Forumer storico
Buongiorno Iron, il tuo discorso non fa una piega, in pratica è ciò che stiamo aspettando nel 3D Trading TdS, ciò che consiglia l'amico Giuseppe è la tripla pazienza a tal proposito. Sciaquoni al momento di sentori non ce ne sono, quindi ti invito a seguire il 3D di cui sopra e seguire i movimenti dei vari BTP
ironblade79
Nuovo forumer
Buongiorno Iron, il tuo discorso non fa una piega, in pratica è ciò che stiamo aspettando nel 3D Trading TdS, ciò che consiglia l'amico Giuseppe è la tripla pazienza a tal proposito. Sciaquoni al momento di sentori non ce ne sono, quindi ti invito a seguire il 3D di cui sopra e seguire i movimenti dei vari BTP
Già bisogna aspettare e avere pazienza!!