Azioni Italia Stock picking intraday Luglio 2007 (2 lettori)

patt

Forumer storico
Decisa debolezza anche per lo STANDARD&POORS......test del supporto primo e la media mobile a 200gg (1450) ad attendere di essere quantomeno testata................





11857386591.gif
 

patt

Forumer storico
Indice VIX...questo indice si muove tendenzialmente in maniera inversamente proporzionale al mercato.....sul grafico "sotto".......si nota dimostrazione di grande forza ...quindi sottolinea la debolezza dei mercati......si nota pero' che il VIX si sta allontanando un po troppo dalle medie mobili......potrebbe...dico potrebbe suggerire che i mercati starebbero per rimbalzare..quantomeno per scaricare un po' di ipervenduto......e cio' potrebbe essere fatto anche in intraday per poi ritornare a scendere..quindi attenzione agli stop nel caso in cui si intervenisse con qualche acquisto....


11857397891.gif
 

patt

Forumer storico
fabri69 ha scritto:
ciao Pat.,qua mi sa che si scende......................

ciao fabri !! lo spero per te !!! :D


in realta'......credo che un mezzo rimbalzino ci possa stare....domattina dopo il close di venerdi credo non ci sara' comunque spazio a facili ottimismi......

ora piu' che mai bisognera' capire quali saranno i titoli che reagiranno di meglio su ipotetici rimbalzi.....

provo a dirne qualcuno...

BIESSE

FIAT e IFIL PRIV..

DANIELI e DANIELINA :D (DANR)

e metterei anche AZIMUT.......e anche CARRARO...quest'ultimo lo dico a bassa voce in quanto le ho in portafogli..... :cool: :D :cool:






questa e interessante...


Perchè la correzione è così violenta?



Continua imperterrita la correzione di cui sto parlando da alcuni giorni. Se devo dirvi la sincera verità, non è che io abbia molte cosa da dire in merito, in quanto tutto ciò che pensavo l’ho già scritto in passato

In estrema sintesi, il mercato aveva bisogno di pretesti (e anche di argomenti) per far partire una correzione che era attesa da tempo. Ma diverse settimane, se non da mesi, si aspettava un movimento correttivo. E come avevo già anche anticipato in passato, era abbastanza chiara la possibilità di assistere ad una correzione abbastanza violenta. Il motivo della rapidità dello storno è fondamentalmente questo: negli ultimi mesi soprattutto, è stato un enorme proliferare di nuovi prodotti derivati e soprattutto di hedge funds. Questi hedge funds hanno sfruttato una situazione abbastanza anomala che era presente sul mercato. Il mercato azionario, da diverso tempo, aveva una volatilità molto più bassa rispetto al passato. Il VIX (Volatility Index dello S&P 500) si è aggirato per mesi in area 12. Il che significava che, in linea di massima, investire nell’equity era molto meno rischioso che in passato in quanto gli “sbalzi” erano molto meno violenti di una volta e, tenendo conto delle ottime prospettive macroeconomiche, si poteva sfruttare la crescita delle azioni. Io ve l’ho scritta in modo molto banale, ma proprio per cercare di farvi capire cosa sta succedendo. Per fare queste operazioni, molti hedge funds hanno pensato bene di fare una speculazione: indebitarsi in Yen, sfruttando il fatto che su questa valuta si pagano tassi a debito ridicoli, per poi utilizzare il denaro per acquistare azioni. Tutto questo operare (è il famoso CARRY TRADE) ha portato ad una notevole svalutazione e anche sottovalutazione dello Yen sia vs. Dollaro U$A che vs. €uro da un lato, e dall’altro ha contribuito a far affluire in borsa fiumi di denaro che hanno fatto salire le azioni in modo costante, mantenendo comunque un VIX sempre in area “controllata”. Ad appoggiare questa situazione c’è poi stata, come dicevo, una situazione macro positiva. Tutto filava liscio come l’olio, c’è stato anche il timore di un rallentamento economico USA, allarme poi rientrato… e così le borse hanno continuato al sua corsa. Nel frattempo i bonds, hanno intrapreso un trend ribassista molto forte, a causa delle aspettative sui tassi di interesse (in Europa sono visti ancora in aumento con un rilazo di 0.25% a settembre), mentre gli spreads tra i titoli obbligazionari più sicuri e quelli più rischiosi avevano raggiunto livelli ridicoli.

MORALE della storia: Il premio al rischio in questi mesi era arrivato a livelli di minimo.

Gli assets considerati più pericolosi sono diventati…magicamente…poco pericolosi, con una volatilità storica che aveva toccato livelli di minimo. Tutto questo fino a qualche giorno fa. E poi che è successo? Storia molto recente…Lo S&P 500 è arrivato fino a 1550 (target che ci eravamo prefissati grazie all’analisi di DeMark) e poi… Arrivano i problemi. Trimestrali alcune molto buone, altre meno, timori per i Subprime (mutui sulle case a rischio di solvibilità), timori inflattivi. E in un batter d’occhio…lo scenario si rivoluziona. Si riprende coscienza che sui mercati finanziari si può anche rischiare di perdere. Aumenta la volatilità dell’equity (ne avevo parlato qui) e iniziano gli alti e bassi sui mercati azionari. Gli spreads tra i titoli obbligazionari più rischiosi e meno rischiosi tornano ad allargarsi, c’è nuovamente percezione del rischio sull’emittente. E gli hedge che fanno? Vedendo lievitare la volatilità (elemento fondamentale per la corretta gestione di un hedge…) corrono a chiudere il carry trade, ovvero chiudono i finanziamenti in Yen (contribuendo ad un vistoso recupero della valuta nipponica) utilizzando i soldi ottenuti…vendendo gli asset acquistati in passato, ovvero l’equity. Inoltre, proprio per tutelarsi da potenziali ribassi, gli istituzionali, subodorando rischio di correzione da tempo, avevano caricato le loro posizioni di stop profits. Ed ecco che…i conti, anche questa volta, tornano. Ed ecco quindi il perché della violenza di questo ribasso. E chi è uscito dall’equity con denaro non preso a prestito, cosa fa del denaro? Semplice…torna l’investimento in bonds, il famoso fly to qualità che non è dettato dalle prospettive sui tassi di interesse ma solo perché si è alla ricerca di un “porto sicuro”. Eccovi la teoria, con tanti giudizi personali che sono ampiamente discutibili con voi….
Intanto il famoso “temporale” di cui parlavo in passato è diventato uragano…

Per leggere i commenti, vedere i grafici ed ulteriori analisi, cliccate qui:
http://intermarketandmore.investireoggi.it
 

patt

Forumer storico
Agenda del 30 luglio




Conti trimestrali per Banca Generali, Dea Capital, Geox e Negri Bossi. Negli Stati Uniti è la volta di Sun Microsystems e Verizon.

ITALIA
Trimestrali
- Banca Generali (2° trimestre 2007).
- Dea Capital (2° trimestre 2007).
- Geox (1° semestre 2007).
- Negri Bossi (1° semestre 2007).

Incontri con la comunità finanziaria
- Geox. Conference call di presentazione dei risultati del primo semestre 2007 (ore 14.00).
- Banca Generali. Conference call di presentazione dei risultati del primo semestre 2007 (ore 15.00). Link: http://www.bancagenerali.it/ibporta...c5d?dispatch=NOTIZIA&id=744.0&id_template=3.0


Trimestrali
Europa
- ABN Amro Holdings (Olanda, 2° trimestre 2007)
- ASM International (Olanda, 2° trimestre 2007)
- Deutsche Postbank (Germania, 2° trimestre 2007)
- Gruppo Danone (Francia, Interim 2007)
- Pearson (Gran Bretagna, Interim 2007)
- Statoil (Norvegia, 2° trimestre 2007)
- Telefonica (Spagna, 2° trimestre 2007)
- TNT (Olanda, 2° trimestre 2007)

Giappone
- Mitsubishi Corp. (1° trimestre 2007/2008)
- Mitsubishi Electric Corp. (1° trimestre 2007/2008)
- Mitsubishi Motors Corp. (1° trimestre 2007/2008)

Stati Uniti
- Anadarko Petroleum Corporation (2° trimestre 2007)
- Archer Daniels Midland Company (4° trimestre 2006/2007)
- CB Richard Ellis Group (2° trimestre 2007)
- FPL Group (2° trimestre 2007)
- Humana Inc. (2° trimestre 2007)
- Loews Corp. (2° trimestre 2007)
- Monster Worldwide (2° trimestre 2007)
- Pitney Bowes Inc. (2° trimestre 2007)
- Principal Financial Group (2° trimestre 2007)
- RadioShack Corporation (2° trimestre 2007)
- Simon Property Group (2° trimestre 2007)
- Sun Microsystems (4° trimestre 2006/2007)
- Tyson Foods (3° trimestre 2006/2007)
- Verizon (2° trimestre 2007)
- Vulcan Materials (2° trimestre 2007)
- Wm. Wringley Jr. (2° trimestre 2007)



MACROECONOMIA
GRAN BRETAGNA
- Credito al consumo a luglio (ore 10.30).

GIAPPONE
- Produzione industriale a giugno (ore 01.50).
 

jazzy

ex jazoff
Tutti a GENOVA

Buon giorno e :ciao:

......................PAT dove sei?
Sei al porto ad ammirare i velieri?
... o a ........ :godo: :godo:

Stai attento ai caldi estivi e all'età :p :p

Che ne dici di TFI veleggiamo di nuovo verso i 14 e poi i 15 anche se mi scappa da ridere.
 

patt

Forumer storico
Re: Tutti a GENOVA

jazoff ha scritto:
Buon giorno e :ciao:

......................PAT dove sei?
Sei al porto ad ammirare i velieri?
... o a ........ :godo: :godo:

Stai attento ai caldi estivi e all'età :p :p

Che ne dici di TFI veleggiamo di nuovo verso i 14 e poi i 15 anche se mi scappa da ridere.

ciao jazzy! :) siamo in sim a "produrre"......le navi al momento nn sono riuscito a vederle....


su tfi......i "manipolatori" giocano a farla andare su e giu'......e inquastrare qualche sprovveduto su long ma soprattutto short avventati.....aspettiamo con calma il momento di tenerne qualcuna in portafogli.....

e tu niente ferie? :cool:
 

jazzy

ex jazoff
Re: Tutti a GENOVA

patatino ha scritto:
ciao jazzy! :) siamo in sim a "produrre"......le navi al momento nn sono riuscito a vederle....


su tfi......i "manipolatori" giocano a farla andare su e giu'......e inquastrare qualche sprovveduto su long ma soprattutto short avventati.....aspettiamo con calma il momento di tenerne qualcuna in portafogli.....

e tu niente ferie? :cool:

Secondo te uno che ha la moglie dominicana quando le farà mai le ferie?

A dicembre se ci arrivo :p

Al riguardo delle TFI
secondo te balleremo tra i 12,35 e i 14,36 - quindi fra poco si ritornerà a toccare i 12 - 12,50 .
 

felixeco

Forumer storico
un saluto veloce

gran bel periodo.........da due mesi sto guadagnando una fava per il timore di uno scrollone.Mò è arrivato e almeno non sono inquastrato.Penso di poter aspettare con le mie small qualche sussulto in attesa poi magari di ripescarle + sotto.
In campana perchè ho idea che nn siamo alla fine ancora.(spererei di essere smentito :lol: )
 

patt

Forumer storico
Agenda del 31 luglio


Ancora trimestrali a Piazza Affari. Si segnalano i dati di Safilo e di Ansaldo-Sts. Parecchi dati macroeconomici in Europa e negli Stati Uniti.


ITALIA
Trimestrali
- Safilo (1° semestre 2007).
- Ansaldo-Sts (2° trimestre 2007).
- Astaldi (2° trimestre 2007).
- Brembo (2° trimestre 2007).

Operazioni straordinarie
- Ultimo giorno a disposizione per aderire all'offerta pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie e di risparmio di Marzotto.

Società
- Hera. Riunione del patto di sindacato.


Trimestrali
Europa
- Alcatel-Lucent (Francia, Interim 2007)
- Deutsche Borse (Germania, 2° trimestre 2007)
- Gamesa (Spagna, 2° trimestre 2007)
- KPN (Olanda, 2° trimestre 2007)
- MAN (Germania, 2° trimestre 2007)
- Rhodia (Francia, Interim 2007)
- Ryanair Holdings (Irlanda, 1° trimestre 2007/2008)
- TF1 (Francia, Interim 2007)

Giappone
- Mazda Motor (1° trimestre 2007/2008)
- Suzuki Motor (1° trimestre 2007/2008)

Stati Uniti
- American Capital Strategies (2° trimestre 2007)
- American Electric Power (2° trimestre 2007)
- Aon Corporation (2° trimestre 2007)
- Automatic Data Processing (4° trimestre 2006/2007)
- Avon Products Inc. (2° trimestre 2007)
- Bemis Company (2° trimestre 2007)
- CBS Corp New (2° trimestre 2007)
- Coach Inc. (4° trimestre 2006/2007)
- Coventry Health Care Inc. (2° trimestre 2007)
- Entergy (2° trimestre 2007)
- General Growth Properties (2° trimestre 2007)
- General Motors (2° trimestre 2007)
- IAC (2° trimestre 2007)
- Lincoln National (2° trimestre 2007)
- Liz Claiborne (2° trimestre 2007)
- Marathon Oil Corporation (2° trimestre 2007)
- Masco (2° trimestre 2007)
- MetLife Inc. (2° trimestre 2007)
- Millipore Corp. (2° trimestre 2007)
- NCR Corporation (2° trimestre 2007)
- Nicor Inc. (2° trimestre 2007)
- Safeco Corp. (2° trimestre 2007)
- Valero Energy Corp. (2° trimestre 2007)
- Waste Management (2° trimestre 2007)
- Whole Foods Market (3° trimestre 2006/2007)



MACROECONOMIA
ITALIA
- Indice dei prezzi alla produzione a giugno (ore 10.00). Consensus: +3,0% a/a.
- Indice dei prezzi al consumo a luglio (ore 11.00). Consensus: +0,2% m/m; +1,6% a/a.
- Indice dei prezzi al consumo armonizzati a luglio (ore 11.00). Consensus: +0,4% m/m; +1,9% a/a.

EUROPA
- Indice di fiducia dei consumatori a luglio (ore 11.00). Consensus: -2,0.
- Indice di fiducia economica a luglio (ore 11.00). Consensus: 111,3.
- Indice di fiducia dell'industria a luglio (ore 11.00). Consensus: 5,0.
- Indice di fiducia dei servizi a luglio (ore 11.00).
- Indice dei prezzi al consumo (stima flash) a luglio (ore 11.00). Consensus: +2,0% a/a.
- Tasso di disoccupazione a giugno (ore 11.00). Consensus: 6,9%.

GERMANIA
- Tasso di disoccupazione a luglio (ore 10.00). Consensus: 9,0%.
- Variazione del numero dei disoccupati a luglio (ore 10.00). Consensus: -30mila.

FRANCIA
- Indice di fiducia dei consumatori a luglio (ore 08.50).

GRAN BRETAGNA
- Indice CBI del settore del settore distributivo a luglio (ore 12.00).

GIAPPONE
- Consumi delle famiglie a giugno (ore 01.30).
- Tasso di disoccupazione a giugno (ore 01.30).
- Indice PMI manifatturiero a luglio (ore 01.30).

STATI UNITI
- Spesa per consumi (nominale) a giugno (ore 14.30).
- Redditi delle famiglie a giugno (ore 14.30). Consensus: +0,5%.
- Deflatore dei consumi (core) a giugno (ore 14.30).
- Indice del costo del lavoro nel secondo trimestre del 2007 (ore 14.30).
- Indice PMI di Chicago a luglio (ore 15.45). Consensus: 58,2.
- Spesa in costruzioni a giugno (ore 16.00).
- Indice di fiducia dei consumatori a luglio (ore 16.00). Consensus: 105,0.
 

Users who are viewing this thread

Alto