FTSE Mib Seguiamo con attenzione ed apprensione (2017) (4 lettori)

[marietto]

Drive guarda io sono un romatico se vuoi, ma "realista" tant'è che non provo a cavalcare i trend perchè spesso sfuggono alla logica .. anche se non "per sempre" , .. ma tu la pensi così in chiave di rialzo inaffondabile perchè la liquidità etc etc. Io invece ti ho fatto con esempi concreti uno scenario diverso, e quello del Giappone docet Vai a veder quanto ha stampato la BOJ in rapporto al pil del Giappone e ti stipirai nel vedere che ha fatto di più degli USA, però iul loro NIKKEY non ne ha risentito, evidentemente bevono meno alcool e si fanno molto meno che gli americani finanzieri collusi ....
Come si può vedere dal grafico la stampa infinita di denaro non ha prodotto ricchhezza finanziaria. Il loro top storico risale al 1989 quando erano loro in cima al mondo, e l'economia è come una staffetta, finito il tratto di percorso, .. si passa il testimone ad una ltro che fino ad oggi ha raccolto l'America, ma anche il "loro" tratto di percorso è alla fine , non si può ivere in etrno di inganni così cime il Giappone in qugli anni ....

 

[marietto]

E .. parli di Kruccoland , ebbene questo sotto è il Kursindex il grafico che può paragonarsi al nostro FtseMIb, perchè tiene conto dello stacco dei dividendi. Ebbene qul grande spettacolo di Kruccolandia, nonostante il furto perpetrato ai danni degli altri paesi europei in oltre un decennio non è nemmeno ai livelli del 2000!!! Eppure l'immaginario collettivo pensa altro, .. nella vita c'è la verità VERA, e poi ... c'è quell'altra verità, quella che si racconta .. Anche in questo caso furti e continue iniezioni di denaro come nel 2008 a favore delle famigerate banche tedesche non hanno prodotto ricchezza finanziaria.

 

[marietto]

E qua sotto riproduco il differenziale dei tassi fra il nostro paese e Kruccolandia dal 1995. Non mi fermo a "bere" quello che scrivono giornalisti al soldo della politica di comodo e verifico. La colonna che conta più di tutte è l'ultima a destra ovvero quella del differenziale sul Rendimento Reale Netto ovvero il tasso lordo decennale meno l''inflazione e come potete notare fino al 2005 quando il problema dell'Europa era quella Germania che tutti idolatrano, tant'è che in Chiesa oramai hanno sostituito l'Osanna nell'alto dei cieli con ... La Germania nell'alto dei cieli. Ebbene fino al 2005 il differenziale era addirittura a nostro favore per noi decennale al 3,5 lordo e inflazione al 2 quindi 1,5 e per loro decennale al 3,3 MOLTO SIMILE AL NOSTRO e inflazione all'1,4 quindi 1,9 ovvero 0,3 a NOSTRO FAVORE (0,3 per effetto arrotondamento ). E poi Krucckiovic corrompendo un pò di politici incapaci in giro per l'Europa ( e noi in tal senso avevamo tanta nerce da esportare ... ) si è impadronita dell'Europa e questa è la storia dei tassi. Ora se siamo mafiosi ladri puttanieri delinquenti pizza e fichi etc etc cos'è lo siamo diventati dal 2005 in poi e prima eravamo casti come angioletti? Questa è una storia che non sta in piedi e il tempo prima o poi se ne riapproprierà ...

 

[marietto]

Ritornando al trend, se qualcuno "vede" ancora una fase da "volemose bene" allora cavalcherà il rialzo, MA COME? Con le azioni? con i bancari? con chi?, con un future? con gli storni di 500 punti che sono all'ordine del giorno? Tanto per fare un esempio 19 - 20 maggio top 17.665 il 19, bottom 16.650 il giorno dopo,dico 24 ore dopo, e se ho comprato in fondo Clap Clap Clap, ma se ero dentro? Ho messo uno stop loss a protezione, che ... poi come fanno quasi tutti ho levato? Allora una idea eccola, se proprio si è TORO TORO, Si potrebbe vendere una put luglio 16.500 a 260 ( denaro 250 lettera 270) pensando che il prezzo di partenza di questo swing ( o intermedio ciclicamente parlando ), non venga ritoccato entro luglio ( 33 sedute di borsa ) e ci si potrebbe coprire con la 15.500 ( 140-150 ) o con la 15.000 ( 97-112 ). Il margine che viene chiesto corrisponde al massimo rischio di meno di 1.000 o poco meno di 1.500 a seconda della copertura scelta. Non andrei NAKED, in primo luogo perchè aumenterei il rischio e le operazioni NAKED nè le faccio nè le consiglierei !!!!! Il ritorno è attorno al 10% del capitale investito. E poi se davvero il mercato dovesse salire quando si dovesse portare sul livello di +20% dalla partenza ( circa 19.700 ) significherebbe che sotto 16.405 non ci si va davvero più ( la statistica dice questo anche se non è infallibile .... ), allora si potrebbe vendere ma solo a quel punto una Call strike 21.000 che a quel punto varrebbe più di 200 coprendosi con la call 22.000 ( e il margine rimarrebbe lo stesso perchè me lo hanno già preso sulle put) . Perchè la 21.000? perchè nella storia realizzare un movimento di circa il 30% in un periodo di tale durata è accduto solo una volta, e quindi difficlmente replicabole. Ma nel caso che dovesse far rivedere anche l'area 21.000 forti dell'utile sulla put short comunque non si dovrebbe chiudere in perdita, a meno che i numeri non dicano che è scoppiato il benessere e che i mercati vadano in diretta a 25000, ma dai facciamo 30 e mettiamo d'accordo tutti

Questo è quanto scrivevo lunedì, a dimostrazione del potenziale delle opzioni. Operazione che io NON HO FATTO tanto per intenderci. Però chi aveva una visione corretta di quel tipo ed è stato bravo a vederla nel modo giusto, poteva, senza rischiare l'osso del collo, portare a casa la pagnotta.
Oggi la put incriminata venduta a 260 vale 136-150 e la call ( che era da vendere ieri quando si è verificata la condizione accennata sopra ) venduta a 200 oggi vale 142-148 Levateci anche parte che si perde con la protezione, ma a me è sembrata una bella operazione. Poi se uno vuol fare all-in con ogni operazione queste sono decisamente da sconsigliare .....
Intanto la storia nel nostro FtseMIb dice che MAI ci sono stati tre intermedi, che io classifico nel mio modo come swing senza attenermi a troppe regole cicliche, con oltre più 20% consecutivi. Ed ieri è stato il secondo con un +21,3% realizzato a 19.900 Ed allora? c'è da prepararsi per tempo. Quindi seguiamo questo e vediamo fin dove si spinge e poi vediamo che tipo di correzzione genererà e da quel bottom calcoleremo con calma e senza timori di doiver anticipare troppo un +20% ecco sopra quel +20% non andremo o meglio non dovremmo andare. Così per buttare giù numeri a capocchia, diciamo che si arriva a 21.000 di top e lo storno si ferma a 19.500, ecco 19.500 + 20% di 19.500 = 23.400 è il livello sopra il quale non si dovrebbe andare per cui impostare a tempo debito una operazione contrarian ( CON EVENTUALE PERDITA MASSIMA GIA' DETERMINATA ) , dovrebbe permetter di portare a casa una ... biovetta. C'è tempo ma questo è un altro esempio di come andare a meracto con le probabilità a favore, il che non signofica che poi sempre debbano tradursi in un risultato positivo. Il sempre NON ESISTE!

 

[DRIVE]

altri soldi..BCE

e le nostre banche volano

 

[marietto]

Per chi domani non sa cosa fare .... ( è gratis ): IL CONDOR questo sconosciuto.

https://register.gotowebinar.com/register/2302174346124246285

 

[DRIVE]

senza fare nomi chi conosce l'ambiente sa di chi stiamo parlando

un intervento il 28 maggio, target dato del spmib 18500 con il taylor previsionale che vedete

intervento di oggi 5 giugno, cioe' 6 sedute dopo ,target totalmente up e diverso, con taylor postato

squilibrati del capso

 

[cris72]

senza fare nomi chi conosce l'ambiente sa di chi stiamo parlando

un intervento il 28 maggio, target dato del spmib 18500 con il taylor previsionale che vedete

intervento di oggi 5 giugno, cioe' 6 sedute dopo ,target totalmente up e diverso, con taylor postato

squilibrati del capso

Suppongo che nel frattempo sia intervenuto qualche indicatore che ha mutato il target. Le analisi sono fatte per essere cambiate al mutare degli eventi, ci sta.
E poi uno la riga rossa la disegna come melio crede
In effetti con tutta la liquidità che entra nelle borse, non puo' essere nient'altro che cosi. Ora aspettiamo i vari upgrades sui vari titoli per ulteriore esplosione up.
Del resto la straordinaria UCG con una perdita nel primo trimestre di 2,4 cucuzze è salita del 50% dai minimi. Non fa una piega
Già in giro si intravede qualche partenza di trentennale. Small trader americani, che non sapevano cosa fare a casa da quando c'è il lockdown, dentro a manetta long.
E' stata tutta una presa per il culo borsisticamente parlando per squizzare i longer a febbraio e ora stanno squizzando gli shorter a ripetizione
Non si possono vedere altro che cieli blu.

 

[marietto]

L'unico modo per non sbagliare le previsioni, è quello ... DI NO FARLE!

 

[DRIVE]

secondo me e' partito un T3 che si e inchiappettato un inverso....non ci sono dubbi

stava chiudendo un vecchio gay , ha visto 50 centesimi per terra, si e' piegato...e zac il T3 da dietro

cose che succedono ai ciclisti