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Société Generale, i titoli petroliferi che rendono fino al 6%
I titoli petroliferi europei offrono elevati rendimenti delle cedole, che sono la componente principale del total return, mentre la performance borsistica pesa solo per il restante 30%. Ecco, secondo Société Generale, otto titoli che rendono fino al 6%

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I titoli petroliferi europei offrono elevati rendimenti delle cedole, che sono la componente principale del total return, mentre la performance borsistica pesa solo per il restante 30%. Ecco, secondo Société Generale, otto titoli che rendono fino al 6%

1) Bp. Rating buy (comprare) e prezzo obiettivo a 12 mesi di 680 pence, che implica un total return a un anno del 39%. Il rendimento della cedola è 6,2% sia nell'esercizio 2018 che nel 2019. Il titolo, che capitalizza 131,9 miliardi di dollari, tratta 11 volte l'utile 2018 e 11,7 quello del 2019, di poco superiore alla media del settore (rispettivamente 10,9 e 10).

2) Eni . La compagnia guidata da Claudio Descalzi merita il target price di 20 euro (total return del 48%) con rating positivo (buy). Il dividend yield è 5,9% nel 2018 e 6,1% nel 2019. Il titolo, che capitalizza 57 miliardi di dollari, è scambiato 11 volte l'utile 2018 e 9,7 quello del 2019.

3) Equinor. Prezzo obiettivo di 249 corone norvegesi, che implica un total return a un anno del 32,4%, con rating buy (ecomprare). Il rendimento della cedola è 4,2% nel 2018 e 4,3% nel 2019. Il p/e (prezzo/utile) del titolo, che capitalizza 77 miliardi di dollari, è 16,4 sia nel 2018 che nel 2019.

4) Galp. Al gruppo portoghese è stato assegnato il target price di 16,90 euro (total return del 21%) con rating neutrale (hold). Il dividend yield è 3.8% nel 2018 e 4% nel 2019. Il titolo, che capitalizza 13,5 miliardi di dollari, è scambiato 16,4 volte l'utile 2018 e 16,3 quello del 2019.

5) Omv. Prezzo obiettivo di 70 euro, contro una quotazione attuale di 44,20, per la società spagnola. Il rendimento della cedola è 3,8% nel 2018 e 4,3% nel 2019. Il p/e (prezzo/utile) del titolo, che capitalizza 16,4 miliardi di dollari, è 8,3 sia nel 2018 che nel 2019. Il rating è buy (comprare)

6) Repsol . Alla compagnia spagnola è stato assegnato il target price di 17,25 euro, che implica un total return a un anno del 22,5%, con rating hold (mantenere). Il dividend yield è 6,4% nel 2018 e 6,6% nel 2019. Il titolo, che capitalizza 26,4 miliardi di dollari, è scambiato 8,7 volte l'utile 2018 e 8,3 quello del 2019.

7) Shell. Prezzo obiettivo di 2.700 pence, contro una quotazione attuale di 2.332, con rating hold (mantenere). Il rendimento della cedola è 6,3% sia nel 2018 che nel 2019. Il p/e (prezzo/utile) del titolo, che capitalizza 247,7 miliardi di dollari, è 11,7 nel 2018 e 10,5 nel 2019.

8) Total . Alla compagnia francese è stato assegnato il target price di 62 euro, che implica un total return a un anno del 36%, con rating buy (comprare). Il dividend yield è 5,4% nel 2018 e 5,5% nel 2019. Il titolo, che capitalizza 141,3 miliardi di dollari, è scambiato 10 volte l'utile 2018 e 8,8 quello del 2019.
 

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aggiorno il grafico con le medie a 50 e 200 giorni
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Il diesel non è "green": ENI multata di 5 milioni di euro per pubblicità ingannevole
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto una multa ad ENI poiché il claim ambientale riguardante il diesel+ non trova riscontro nella realtà
Il diesel non è "green": ENI multata di 5 milioni di euro per pubblicità ingannevole
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Gdpr, multa record a Eni Gas e Luce: “Trattamento illecito dei dati”

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Si tratta della sanzione più alta comminata dopo l’entrata in vigore del regolamento Ue. Nel mirino del Garante Privacy gravi criticità nella gestione delle attività di teleselling e attivazione di contratti non richiesti. L’azienda annuncia ricorso

17 Gen 2020
elemarketing indesiderato e attivazione di contratti non richiesti. Il Garante Privacy ha multato Eni Gas e Luce (Egl) per 11,5 milioni di euro.
Gdpr, multa record a Eni Gas e Luce: "Trattamento illecito dei dati" - CorCom
 

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Eni, Equita vede calare l'ebit trimestrale del 34% [speriamo si sbagli] A 1,971 mld di euro nel quarto trimestre in scia alla flessione del prezzo del Brent e del gas spot europeo.
Anche l'utile adjusted è visto scendere del 59% a 601 mln.
Il cash flow a 11,5 mld per l'intero 2019 coprirà capex, buyback e dividendo (in aumento a 86 centesimi).
Target price limato a 16 euro (buy)

di Francesca Gerosa 30/01/2020 13:00
tempo di lettura 2 min
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Il titolo Eni testa il minimo intraday in borsa (-1,97% a 13,026 euro) in scia all'ennesimo forte calo del prezzo del petrolio 52,17 dollari (Wti -2,18% a ollari al barile e Brent -2,34% a 57,53 dollari al barile) sulla scia dell'aumento del numero delle vittime del coronavirus con gli investitori che temono che qualsiasi impatto significativo sulla crescita in Cina e altrove possa minare la domanda di greggio in un contesto di abbondante offerta.

E proprio il calo del prezzo del Brent (62,6 dollari al barile medi nel quarto trimestre 2019 rispetto ai 68,8 dollari al barile nel quarto trimestre 2018) e del gas spot europeo (3,9 dollari/mmbtu nel quarto trimestre 2019 dagli 8,25/mmbtu nel quarto trimestre 2018) peserà sui conti del quarto trimestre 2019 del colosso oil guidato da Claudio Descalzi, secondo Equita.

A questo la sim ha aggiunto uno scenario negativo anche per il business downstream nella raffinazione[leggi SARAS] e nella chimica. Inoltre il trimestre potrebbe essere penalizzato da svalutazioni esplorative in Kazakistan e da una maggior tassazione per il gap tra il prezzo del gas spot italiano e il prezzo oil linked libico.

Quindi, Equita vede calare l'ebit adjusted di Eni del 34% anno su anno a 1,971 miliardi di euro (8,763 miliardi nell'intero esercizio dagli 11,241 miliardi del 2018): Esplorazione&Produzione 1,996 miliardi, Gas&Power 95 milioni, Refining&Marketing e Chimica 5 milioni.
La sim ha poi previsto una produzione upstream in crescita del 3% anno su anno a 1.927mila barili di petrolio equivalente al giorno, ma nella parte bassa del range della guidance della società per l'anno, pari a 1.870-1.880mila barili di petrolio equivalente al giorno.

Anche l'utile netto adjusted è visto scendere del 59% a 601 milioni (2,928 miliardi nell'intero esercizio dai 4,592 miliardi del 2018),
il cash flow from operations adjusted è stimato a 2,65 miliardi, in calo del 19% anno su anno, a 11,5 miliardi per l'intero esercizio 2019, un livello che permette di coprire capex, dividendi (86 centesimi di euro la cedola stimata sul bilancio 2019, in aumento dagli 83 centesimi del 2018, rendimento del 6,5%) e buyback, e
l'indebitamento finanziario netto a 11,1 miliardi (12,7 miliardi nel terzo trimestre 2019).

Equita ha giocato d'anticipo e ha ridotto le stime di utile per azione 2019 del 18%. Alla luce, poi, dell'avvio molto debole dell'anno per i prezzi del gas e dei margini compressi nel settore downstream, ha tagliato anche le stime di eps 2020 del 14%, incorporando uno scenario meno favorevole quest'anno per quanto riguarda il prezzo del gas (4,28 dollari/mmbtu contro la stima precedente di 4,93 dollari/mmbtu) e il margine di raffinazione (5,25 dollari/bbl rispetto alla stima precedente di 5,50 dollari/bbl).

Una revisione al ribasso delle stime che ha portato Equita a tagliare del 6% il target price sul titolo Eni a 16 euro. La raccomandazione resta buy in attesa della presentazione del nuovo piano strategico "dove ci attendiamo una maggior enfasi sui progetti a favore del processo di decarbonizzazione", ha concluso la sim. (riproduzione riservata)
 
Avevo immesso un ordine a 12,69€, poi non me la sono sentito e l'ho cancellato.

Ne metterò uno ancora più in basso....
 

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