Portafogli e Strategie (investimento) Obbligazioni bancarie, scadenza max 2013 rendimento 4% netto (2 lettori)

zerbis

Nuovo forumer
Buonasera Amici,

Devo Accontentare 2 Ottimi clienti, che hanno da investire qualcosina...Scadenza Max fine 2013, possibilmente bancario e rendimento minimo 4 netto:help: Chiedo troppo ?:specchio:

La ZC spimi non me la mollano (è DA GIOVEDI CHE SIAMO A 120,5 IN DENARO) e la Efibanca ci è scappata :)wall:).

Cos'altro abbiamo in pentola?
 

AAAA47

Forumer storico
Buonasera Amici,

Devo Accontentare 2 Ottimi clienti, che hanno da investire qualcosina...Scadenza Max fine 2013, possibilmente bancario e rendimento minimo 4 netto:help: Chiedo troppo ?:specchio:

La ZC spimi non me la mollano (è DA GIOVEDI CHE SIAMO A 120,5 IN DENARO) e la Efibanca ci è scappata :)wall:).

Cos'altro abbiamo in pentola?

unciredit 6,1%, stava a 97 venerdi' , oggi arrivata a 100, quindi bisogna accontentarsi di un misero 5,4% circa netto
Altrimenti la solita triade 2015, molto sacrificata (sta a 82, rende circa il 7% netto, le "gemelle" 2016 stanno da tempo tra 84-86)
considera che rimborsa il 20% del nominale dal giugno 2011
quindi presa a 82, significa rientrare in possesso del 25% del capitale nel 2011 e del 50% nel 2012 e quindi 75% nel 2013, percio' anche se scade nel 2015, forse potrebbe andarti bene visto che poni come limite 2013
Altrimenti le solite crediop, ancora si riesce a trovare qualcosa 2-3 anni, conr endimenti del 10% netto (se poi hai minus, rendono ancora di piu' visto che sono tutte abbondantemente sotto la pari)
Chiaramente non mi metto a parlarti degli emittenti visto che non hanno bisogno di informazioni e ci sono i 3d dedicati
ciao :up:
 

zerbis

Nuovo forumer
unciredit 6,1%, stava a 97 venerdi' , oggi arrivata a 100, quindi bisogna accontentarsi di un misero 5,4% circa netto
Altrimenti la solita triade 2015, molto sacrificata (sta a 82, rende circa il 7% netto, le "gemelle" 2016 stanno da tempo tra 84-86)
considera che rimborsa il 20% del nominale dal giugno 2011
quindi presa a 82, significa rientrare in possesso del 25% del capitale nel 2011 e del 50% nel 2012 e quindi 75% nel 2013, percio' anche se scade nel 2015, forse potrebbe andarti bene visto che poni come limite 2013
Altrimenti le solite crediop, ancora si riesce a trovare qualcosa 2-3 anni, conr endimenti del 10% netto (se poi hai minus, rendono ancora di piu' visto che sono tutte abbondantemente sotto la pari)
Chiaramente non mi metto a parlarti degli emittenti visto che non hanno bisogno di informazioni e ci sono i 3d dedicati
ciao :up:

Le UC sono sub, vero?
 

AAAA47

Forumer storico
LA 6,1% SEmbra sparita, non c'e' piu' lettera, sta sopra i 100, mentre ngli ultimi giorni ne passavano 2-3 milioni al giorno a 96-97
finiti i saldi?
 

Tom Hanks

Nuovo forumer
Buonasera Amici,

Devo Accontentare 2 Ottimi clienti, che hanno da investire qualcosina...Scadenza Max fine 2013, possibilmente bancario e rendimento minimo 4 netto:help: Chiedo troppo ?:specchio:

La ZC spimi non me la mollano (è DA GIOVEDI CHE SIAMO A 120,5 IN DENARO) e la Efibanca ci è scappata :)wall:).

Cos'altro abbiamo in pentola?

IT0001222444

Dal 19 Maggio rende il 5,5 % non è subordinata

Caratteristiche e rischi dell’operazione Componenti principali di rischio
Il titolo INTESA SANPAOLO REVERSE FLOATER
CAP&FLOOR 19.05.2013 (“OBBLIGAZIONI CARIPLO
S.P.A. FIXED-REVERSE FLOATER 1998/2013 - 4a
EMISSIONE”) è un’obbligazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.,
originariamente emessa da CARIPLO S.p.A., che prevede, per i
primi tre anni, il pagamento di cedole fisse annue. A partire dal
quarto anno l’obbligazione corrisponde cedole variabili,
determinate e pagate con frequenza annuale, legate
inversamente al tasso EUR Libor a 12 mesi (reverse floater),
comprese tra un valore minimo e un valore massimo stabiliti
all’emissione (Cap&Floor). L’obbligazione prevede il rimborso del
valore nominale il 19.05.2013.
Tutti i dati riportati in questa scheda prodotto sono riferiti al
28.08.2007, ad eccezione dei dati di rating, aggiornati
settimanalmente in caso di variazione. L'ultima data di
aggiornamento dei rating è il 15.01.2008.
Valore di rimborso: l’emittente rimborsa il 100% del valore
nominale alla scadenza. Il valore del rating assegnato
dall’agenzia Fitch esprime un giudizio in merito alla probabilità
che l’emittente diventi insolvente e non sia quindi in grado di
onorare gli impegni di pagamento.
Cedola lorda: l’obbligazione ha pagato cedole fisse pari al
7,5% del valore nominale su base annua il 1° anno e pari al
6% il 2° e 3° anno. A partire dal 4° anno l’obbligazione paga
cedole variabili annue con un tasso pari alla differenza tra il
13,40% e 2 volte il tasso EUR Libor a 12 mesi. Ogni cedola
variabile non potrà, in nessun caso, essere inferiore al 4% del
valore nominale, né superiore al 5,50%. Si veda la sezione
Cedola lorda riportata di seguito.
Le principali componenti di rischio del titolo sono il rischio di
tasso d’interesse, il rischio opzione ed il rischio emittente.
Rischio di tasso d’interesse: alla scadenza il prezzo dell’obbligazione
è pari al 100% del valore nominale. Prima della scadenza un
aumento dei tassi di interesse può comportare una riduzione del
prezzo dell’obbligazione. Il rischio è tanto maggiore, quanto più è
lunga la vita residua a scadenza.
Rischio opzione: l’obbligazione incorpora opzioni sul tasso di
interesse sottostante. Il valore di ciascuna cedola dipende anche
dal valore della relativa opzione alla data nella quale la cedola
viene fissata. In particolare, la presenza di opzioni che limitano il
valore massimo di ogni cedola variabile al 5,50%, non consente di
beneficiare interamente di riduzioni del tasso di interesse
sottostante tali che il tasso risulti inferiore a 3,95%.
Rischio emittente: un peggioramento della situazione finanziaria
dell’emittente o del rating può comportare una diminuzione del
prezzo dell’obbligazione.
Si evidenzia che durante la vita del titolo la rilevanza dei fattori di
rischio può mutare; rischi inizialmente secondari possono diventare
significativi. Prima di effettuare l’investimento l'investitore deve
informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e sui rischi
dell’operazione.
 

squalo

Nuovo forumer
IT0001222444

Dal 19 Maggio rende il 5,5 % non è subordinata

Caratteristiche e rischi dell’operazione Componenti principali di rischio
Il titolo INTESA SANPAOLO REVERSE FLOATER
CAP&FLOOR 19.05.2013 (“OBBLIGAZIONI CARIPLO
S.P.A. FIXED-REVERSE FLOATER 1998/2013 - 4a
EMISSIONE”) è un’obbligazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.,
originariamente emessa da CARIPLO S.p.A., che prevede, per i
primi tre anni, il pagamento di cedole fisse annue. A partire dal
quarto anno l’obbligazione corrisponde cedole variabili,
determinate e pagate con frequenza annuale, legate
inversamente al tasso EUR Libor a 12 mesi (reverse floater),
comprese tra un valore minimo e un valore massimo stabiliti
all’emissione (Cap&Floor). L’obbligazione prevede il rimborso del
valore nominale il 19.05.2013.
Tutti i dati riportati in questa scheda prodotto sono riferiti al
28.08.2007, ad eccezione dei dati di rating, aggiornati
settimanalmente in caso di variazione. L'ultima data di
aggiornamento dei rating è il 15.01.2008.
Valore di rimborso: l’emittente rimborsa il 100% del valore
nominale alla scadenza. Il valore del rating assegnato
dall’agenzia Fitch esprime un giudizio in merito alla probabilità
che l’emittente diventi insolvente e non sia quindi in grado di
onorare gli impegni di pagamento.
Cedola lorda: l’obbligazione ha pagato cedole fisse pari al
7,5% del valore nominale su base annua il 1° anno e pari al
6% il 2° e 3° anno. A partire dal 4° anno l’obbligazione paga
cedole variabili annue con un tasso pari alla differenza tra il
13,40% e 2 volte il tasso EUR Libor a 12 mesi. Ogni cedola
variabile non potrà, in nessun caso, essere inferiore al 4% del
valore nominale, né superiore al 5,50%. Si veda la sezione
Cedola lorda riportata di seguito.
Le principali componenti di rischio del titolo sono il rischio di
tasso d’interesse, il rischio opzione ed il rischio emittente.
Rischio di tasso d’interesse: alla scadenza il prezzo dell’obbligazione
è pari al 100% del valore nominale. Prima della scadenza un
aumento dei tassi di interesse può comportare una riduzione del
prezzo dell’obbligazione. Il rischio è tanto maggiore, quanto più è
lunga la vita residua a scadenza.
Rischio opzione: l’obbligazione incorpora opzioni sul tasso di
interesse sottostante. Il valore di ciascuna cedola dipende anche
dal valore della relativa opzione alla data nella quale la cedola
viene fissata. In particolare, la presenza di opzioni che limitano il
valore massimo di ogni cedola variabile al 5,50%, non consente di
beneficiare interamente di riduzioni del tasso di interesse
sottostante tali che il tasso risulti inferiore a 3,95%.
Rischio emittente: un peggioramento della situazione finanziaria
dell’emittente o del rating può comportare una diminuzione del
prezzo dell’obbligazione.
Si evidenzia che durante la vita del titolo la rilevanza dei fattori di
rischio può mutare; rischi inizialmente secondari possono diventare
significativi. Prima di effettuare l’investimento l'investitore deve
informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e sui rischi
dell’operazione.
dove la trovo quest'intesa su tlx mot o altro?
 

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