Obbligazioni in dollari Keep Calm And Invest Preferred Shares Usa (6 lettori)

NoWay

It's time to play the game
Vedo ora... ieri sera buy Fidus Invest Corp 6.0% US3165003050 a 19; Cowen 7.75% US2236228043 a 18,53 (si poteva fare decisamente meglio) e Qwest Corp 7% US74913G8087 a 21...
 

Peco

Forumer storico
The Board of Trustees of AllianzGI Convertible & Income Fund II (NYSE: NCZ) (the "Fund") announced today that the Fund has postponed the payment of the previously declared (March 2, 2020) dividend on the Fund’s common shares scheduled for payment on April 1, 2020 and the declaration of the next dividend on the Fund’s common shares, which would have been paid on or around May 2020.
Accordingly, the declared dividend ($0.0450 per common share for NCZ) payable on April 1, 2020 to shareholders of record on March 12, 2020, with an ex-dividend date of March 11, 2020, will not be paid on April 1, 2020.
The Fund is not permitted to pay or declare common share dividends unless the Fund’s preferred shares, including its auction rate preferred shares and cumulative preferred shares, have asset coverage of at least 200% (the "200% Level") after giving effect to the payment or the declaration of the common share dividend, in accordance with the Fund’s Bylaws and the Investment Company Act of 1940, as amended. Recent market dislocations have caused the values of the Fund’s portfolio securities to decline and as a result, the Fund’s asset coverage ratio has fallen below the 200% Level. The Fund intends to resume paying and declaring dividends as soon as possible. An announcement regarding actual dividend payment and declaration dates will be made at a future date.

l rapporto di copertura patrimoniale si calcola totale attivi / passività totali

AllianzGI Convertible & Income Fund II (NYSE: NCZ) al 31/01/2020 dichiarava T. attivi $ 869.943.848,20 / T. passivi $ 361.025.563,43 dava un rapporto di copertura al 241% per avere un rapporto di copertura < del 200% il valore del portafoglio di Allianz deve aver perso come minimo $ 120 milioni

Il portafoglio del fondo a fine 2019
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Peco

Forumer storico
Ho un dubbio , l'avviso riguarda solo il fondo NCZ-A 5,5 % o anche il suo omologo NCV-A 5,625 % ( entrambi allianz ) ?
L’avviso riguarda il dividendo delle azioni ordinarie del fondo AllianzGI Convertible & Income Fund ( NYSE NCZ ) non il dividendo delle preferred. C’è un solo fondo AllianzGI Convertible & Income Fund, il fondo per finanziarsi ha emesso due preferred NCZ-A e NCV-A che per ora pagano regolarmente.
 

nuvola nera

Forumer storico
L’avviso riguarda il dividendo delle azioni ordinarie del fondo AllianzGI Convertible & Income Fund ( NYSE NCZ ) non il dividendo delle preferred. C’è un solo fondo AllianzGI Convertible & Income Fund, il fondo per finanziarsi ha emesso due preferred NCZ-A e NCV-A che per ora pagano regolarmente.
Grazie
 

Peco

Forumer storico
Cowen mi piace. Qwest come è messa?
A proposito di Qwest devo fare una precisazione:
La struttura aziendale di CenturyLink ( CTL ) comprende a livello di holding tre società operative (Qwest Corporation, Embarq Corporation e Level 3 Parent,). Queste società sono controllate da CTL ma la capacità di accedere ai loro beni e alla loro liquidità da parte di CTL è limitata da considerazioni fiscali e legali e da altri fattori. I bond emessi da Qwest sono garantiti da Qwest Corporation una società che vanta un rating leggermente migliore di CenturyLink e in caso di necessità può trattenere la liquidità limitando o sospendendo i dividendi a CTL.

moodys from negative to stable | CTL Message Board Posts
 

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