Ciao a tutti, sono un ragazzo di 20 anni e vorrei iniziare a fare trading o investimenti, in materia di trading non ne so niente.
Mi potreste consigliare come iniziare al meglio?
Al tuo posto comincerei con i principi fondamentali del trading, e lascerei perdere per il momento le varie tecniche operative
Perché il 95% dei trader perde denaro e fallisce
Quasi tutti i trader sono consapevoli della statistica ampiamente pubblicizzata secondo cui" il 95% dei trader perde denaro ". Quando approfondisci, la ricerca implica che questo numero è probabilmente più alto. La professione mastica e sputa aspiranti trader ad un ritmo sorprendente.
Allora perché così tante persone intelligenti sono attratte da una professione con probabilità incredibilmente alte di fallimento?
Ci sono le ragioni ovvie: il fascino di lavorare per te stesso, seduto in mutande sul divano tutto il giorno a guadagnare milioni. C'è la (falsa) promessa di "soldi facili" e l'attrazione di ricchezza indipendente.
Che cos'è il "rinforzo casuale"?
Forse una ragione meno conosciuta del fallimento degli operatori è il principio del "rinforzo casuale". Questo concetto spiega anche perché spesso si continua a fare trading, anche dopo aver fallito ripetutamente.
Come definito da Investopedia, "Rinforzo casuale" è:
Usare eventi arbitrari per qualificare (o squalificare) un'ipotesi o un'idea; attribuire abilità o mancanza di abilità a un risultato di natura non sistematica; trovare supporto per comportamenti positivi o negativi da esiti di natura incoerente, come i mercati finanziari.
Il mercato tende a premiare le cattive abitudini, punendo contemporaneamente comportamenti positivi.
L'esempio di Bob
Bob vuole lasciare il suo lavoro e diventare un commerciante di criptovalute. Mette da parte un po' di capitale iniziale, segue i mercati e i "grandi nomi" su Twitter. Li vede parlare di un altcoin, apre il grafico e vede che il prezzo sta salendo rapidamente. Compra, va a farsi una doccia, ritorna e vende per un rapido profitto. Lo fa di nuovo prima di pranzo e mette insieme alcuni trades di successo.
Bob inizia a sentirsi sicuro di essere un trader di talento.
Quindi qual'è il problema?
Il mercato ha premiato il suo cattivo comportamento.
Sappiamo come finisce questa storia: Bob continua a fare affari impulsivi e alla fine perde il suo capitale.
C'è anche il caso contrario.
Diciamo che Bob apprende la sua lezione e trascorre mesi a sviluppare un piano di trading, completo di gestione del rischio, allocazioni di portafoglio adeguate e regole di trading.
Identifica un'opportunità di trading che si adatta, prende l'ingresso perfetto … e perde.
Ci riprova. E di nuovo.
Perde 7 volte di seguito. Il mercato sta punendo Bob per il suo buon comportamento.
Bob inizia a dubitare del suo sistema e intraprende un'attività ad alto rischio che viola il suo sistema e ha successo. Con sua sorpresa, ci prova una seconda volta e fa anche soldi.
Bob è tornato al punto di partenza, tradando senza un sistema perché il mercato ha premiato il suo cattivo comportamento.
Tutti erano geni nel 2017
Il concetto di rinforzo casuale non è mai stato più evidente che nella bolla delle criptovalute del 2017.
Durante questo mercato toro parabolico, è stato facile confondere la fortuna con l'abilità.
I traders dilettanti guadagnavano a piene mani semplicemente gettando denaro in altcoin casuali e vendendo dopo enormi guadagni immediati.
Tutti erano "geni" nel mercato delle criptovalute del 2017.
Poi è successo il 2018: la bolla è scoppiata e questi trader dilettanti non erano preparati a gestire il drawdown.
Comprendere che i mercati sono dinamici e in costante flusso è la chiave per essere redditizi. Un trader deve imparare a essere in grado di determinare quando una determinata serie di perdite o profitti può essere attribuita alla sua abilità e quando è casuale. Questo viene fatto tradando con un piano definito per un lungo periodo di tempo.
Ogni operatore dovrebbe avere un piano ben sviluppato e testato, con regole scritte per quando entrare, uscire, le perdite, il posizionamento e il rischio.
Non si dovrebbe MAI commerciare al di fuori del proprio piano.
Non più dell'1% del portafoglio di un trader dovrebbe essere a rischio in ogni singola operazione: questa è la chiave per sostenere perdite multiple e consecutive. Dovrebbe testare e modificare il loro piano per un lungo periodo di tempo - centinaia di operazioni.
Un buon sistema offre a un trader un vantaggio nel lungo periodo perché la casualità diventa meno importante con un campione più ampio.
Un buon trade dovrebbe essere definito come quello in cui un trader ha pianificato il proprio trade, applicato il proprio piano e gestito il proprio rischio: questi sono tutti elementi che si possono controllare.
Un buon trade NON è definito dal risultato.
Day Trading Bitcoin: Why 95% Of Traders Lose Money And Fail
(Grazie google traduttore)
