Ciao a tutto il forum,
lo seguo da un po' e lo trovo davvero interessante e utile.
ho il seguente problema che non ero riuscito a risolvere e che ora ho rispolverato pensando di acquistare dei CCT.
Avevo portato a scadenza dei CCT IT0004518715 acquistati sul mercato in data 8-5-13, di seguito il rendiconto capital gain che la banca mi ha inviato a suo tempo.
Quello che non capisco è come è stata calcolata la minus/plus complessiva, Mi sembra che la si calcoli come differenza tra prezzo dell'operazione (alla scadenza) e prezzo di carico, quindi dovrei avere un valore di 458,5179euro e non di 220,455.
Cosa non ho considerato nel calcolo (giorni di possesso, dietimi, altro)?
Ringrazio in anticipo per l'aiuto.
30.04.201601.07.2016 Rimborso a Scadenza ISIN: IT0004518715 CCT-01.07.2009/01.07.2016
Prezzo operazione 97,6500000 Quantità/Nominale 30.000,000
Prezzo medio di carico 96,1216070 Minus o plus Plus
Divisa regolamento operazione EUR Minus o plus complessiva 220,455
Cambio operazione 1,0000000 Percentuale competenza 50 %
Cambio medio 0,0000000 Minus o plus pro quota 110,228
Data media 13.05.2013 Minus pregresse utilizzate 110,228
Imposta sostitutiva 0,00
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ho il seguente problema che non ero riuscito a risolvere e che ora ho rispolverato pensando di acquistare dei CCT.
Avevo portato a scadenza dei CCT IT0004518715 acquistati sul mercato in data 8-5-13, di seguito il rendiconto capital gain che la banca mi ha inviato a suo tempo.
Quello che non capisco è come è stata calcolata la minus/plus complessiva, Mi sembra che la si calcoli come differenza tra prezzo dell'operazione (alla scadenza) e prezzo di carico, quindi dovrei avere un valore di 458,5179euro e non di 220,455.
Cosa non ho considerato nel calcolo (giorni di possesso, dietimi, altro)?
Ringrazio in anticipo per l'aiuto.
30.04.201601.07.2016 Rimborso a Scadenza ISIN: IT0004518715 CCT-01.07.2009/01.07.2016
Prezzo operazione 97,6500000 Quantità/Nominale 30.000,000
Prezzo medio di carico 96,1216070 Minus o plus Plus
Divisa regolamento operazione EUR Minus o plus complessiva 220,455
Cambio operazione 1,0000000 Percentuale competenza 50 %
Cambio medio 0,0000000 Minus o plus pro quota 110,228
Data media 13.05.2013 Minus pregresse utilizzate 110,228
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