Risultati della Ricerca

  1. shybrazen

    Cinquecentoienchi pronti per l'ultima discesa di lungo periodo.

    Questo è il grafico di Tenaris. Sulla sua sinistra ci sono due istogrammi del mercato delle opzioni che definiscono abbastanza bene la forza del titolo. Tutti quei contratti put entrati, sulla scadenza Giugno, a strike 8 ed a strike 10 sono stati posizionati da operatori che sono andati lunghi...
  2. shybrazen

    Cinquecentoienchi pronti per l'ultima discesa di lungo periodo.

    Ma sei serio o stai scherzando? Pensi davvero che la borsa ed il denaro che viene mosso serva solo per fare i dispettini a quattro gatti che seguono un thread dove si crede di parlare di borsa e finanza?
  3. shybrazen

    long isoalpha di posizione

    Mi permetto una personale critica, poi ovviamente ognuno con i propri soldi fa ciò che vuole, ma utilizzare il 60% della liquidità disponibile per gestire un portafoglio in derivati composto da short put mi sembra una scelta operativa un pò troppo aggressiva e comunque piuttosto rischiosa...
  4. shybrazen

    FTSE Mib Futures long fib di posizione

    C'è poco da aggiungere. E' sempre piacevole leggerti e complimenti per la grande umiltà con cui nascondi la tua approfondita conoscenza della materia.
  5. shybrazen

    long isoalpha di posizione

    Se vendi una put ai margini dell'atm, strike 6.4 che quota un mid price di 1.70, su Enel scadenza Marzo 22, il margine di apertura è di 417 euro a fronte di un premio di euro 85, un moltiplicatore 500 ed uno spread denaro/lettera di almeno 0.20. Un vero sotto prodotto del mercato dei derivati...
  6. shybrazen

    long isoalpha di posizione

    Io faccio solo i webinar e non ho accordi commerciali con nessuno. Come ti ho scritto sopra riguarda tutti i tipi di derivati. Per le profilazioni commissionali senti direttamente i responsabili di Sella che sono sul volantino. Il webinar sarà registrato e siccome non mi va di far pubblicità a...
  7. shybrazen

    long isoalpha di posizione

    Se ti interessa su Sella ci sono una serie di webinar relativi alle opzioni. Mercoledì 24 Novembre ci sarà la seconda parte su Opzioni ed Azioni. Questo il link per partecipare: evento_opzioni_trader_investitori_24_novembre_2021 Per il profilo commissionale c'è questa promo per i nuovi...
  8. shybrazen

    long isoalpha di posizione

    Su Sella comunque ci sono anche le opzioni sugli etf iShares eXtrackers del mercato Eurex. Non scambiamo molto e gli spread sono comunque importanti.
  9. shybrazen

    FTSE Mib Futures Gli amici di Fibonacci

    Mi permetto solo un appunto Iron, visto che sono io l'utente a cui si fa riferimento fin troppo spesso, nonostante io non lo desideri affatto. NON E' UN SITO A PAGAMENTO. C'è solo una sezione che richiede un abbonamento ed è la sezione dove espongo la mia operatività reale, con eseguiti e...
  10. shybrazen

    long isoalpha di posizione

    Non so a te cosa serva su una piattaforma. Non è bellissima, manca qualcosa, ad esempio gli istogrammi volumetrici o in alternativa le distribuzioni dei prezzi, ma a livello di opzioni ha tutto quello che serve. Dalle greche al calcolo delle implicite. Io che faccio esclusivamente opzioni su...
  11. shybrazen

    long isoalpha di posizione

    Io uso Banca Sella che, fra tutte quelle che sono state menzionate è la migliore in assoluto sia per la gestione dei margini che per i prodotti. Se non sbaglio c'è anche Directa che la usano molti che conosco. Inoltre c'è Bink, ma fino a che non completano l'operazione con Saxo bank non puoi...
  12. shybrazen

    long isoalpha di posizione

    Fineco non è assolutamente adatta per chi deve operare in opzioni. Va bene per altre cose ma assolutamente no per le opzioni. Per quanto riguarda le opzioni di tipo "americano", quelle che fai su sottostanti con consegna fisica, ovvero esercitabili in qualsiasi momento come stock e azioni, puoi...
  13. shybrazen

    FTSE Mib Futures Gli amici di Fibonacci

    Certo +3600/03 e -3300/03 Rapporto di 1 comprata e 2 vendute. Margine richiesto per ogni +1-2 circa 3k
  14. shybrazen

    FTSE Mib Futures Gli amici di Fibonacci

    Anche io non sono molto d'accordo nel posizionarmi con un ratio a credito di call per due motivi: la vendita di un ratio di call presuppone purtroppo, per effetto del poco premio e del poco vega implicito di ciò che viene venduto, di dover rimanere troppo vicini allo strike comprato e...
  15. shybrazen

    FTSE Mib Futures futures option e non solo

    Ho provato ad inviarti il link con un messaggio privato ma non me lo permette. Non so perchè. Ti metto comunque gli screen del link fatti il 23 novembre. Con un pò di pazienza lo trovi nella sezione analisi mercato.
  16. shybrazen

    FTSE Mib Futures futures option e non solo

    E' esattamente come hai appena detto te. Sono costretti a coprire ed in questo modo autoalimentano gli squeeze di questo difficilissimo mercato. Immagino tu abbia visto le ipotesi di target disegnate sulle mappe dei contratti. A livello operativo è dal 18 novembre che non sto toccando niente...
  17. shybrazen

    FTSE Mib Futures futures option e non solo

    Tony, secondo me non dovresti parlare così a Marietto. Sei tu che metti in piazza la tua "operatività", lui ti fa semplicemente i conti in tasca ed è sempre stato molto gentile con te. Io ad esempio non avrei la sua pazienza ed infatti non intervengo più nel merito, tanto non ne vale la pena ed...
  18. shybrazen

    SHORT MIBO (teorico)

    Secondo me dovreste far vedere e verificare su un simulatore i profili di rischio delle posizioni che vengono messe in atto. Dopodichè è tutto molto più chiaro. La gestione di un ptf di opzioni non è fatta solo dal prezzo medio di carico come può essere per una azione o un titolo, ma ci sono...
  19. shybrazen

    SHORT MIBO (teorico)

    Io non la vedo così semplice come la metti tu e, per mia esperienza diretta, non credo affatto che sia facilmente gestibile il vega, o meglio, il gamma su scadenze vicine. Casomai è il contrario, ovvero è più facile e morbido da gestire su scadenze lontane. Se poi mi dici che a scadenza theta e...
  20. shybrazen

    SHORT MIBO (teorico)

    Sperando di dare un contributo concreto mi permetto di puntualizzare alcune cose, perlomeno a livello didattico e operativo. 1) Di solito si parte con le opzioni aprendosi al rischio solo da un lato e si corregge il tiro, in caso di errore, usando il future quando, sotto scadenza, il gamma fa...
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