shybrazen
Cialtrone perditempo
Questo è il grafico di Tenaris. Sulla sua sinistra ci sono due istogrammi del mercato delle opzioni che definiscono abbastanza bene la forza del titolo.Ma sei serio o stai scherzando? Pensi davvero che la borsa ed il denaro che viene mosso serva solo per fare i dispettini a quattro gatti che seguono un thread dove si crede di parlare di borsa e finanza?
Tutti quei contratti put entrati, sulla scadenza Giugno, a strike 8 ed a strike 10 sono stati posizionati da operatori che sono andati lunghi di sottostante coprendosi dal ribasso con la derivata. Non di certo per far dispetto a qualche piccolo operatore.
Anche su Dicembre, che è la scadenza più importante dell'anno e dove Tenaris subirà uno stacco che le porterà il prezzo mediamente più in basso di 0.25, ci sono solo put otm e call deep itm che replicano esattamente un acquisto di sottostante coperto da long put.
Il fatto che non ci siano call otm ne conferma ancora la forza relativa, ma il fatto che da strike 12 il prezzo del sottostante non sia stato seguito da nuovi ingressi di put mi dice che non è un momento buono per entrare al rialzo ma è meglio attendere nuovi aumenti di put sotto al prezzo magari durante un normale ritracciamento.