Certificati di investimento - Cap. 2 (4 lettori)

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giancarlo22

Forumer storico
albicocco ha scritto:
Non ho mai fatto certificati sui cambi e materie prime , ritenendo la materia troppo complessa, ma ora allibisco dinanzi a queste domande del questionario Mifid Qualcuno sa rispondere?

1) UN CLIENTE HA VENDUTO A TERMINE (3 MESI) 50 TONNELLATE DI RAME PER UN CONTROVALORE TOTALE DI 300 MILA USD; DOPO UN MESE, L'EVENTUALE CHIUSURA DELL'OPERAZIONE DAREBBE LUOGO AD UN UTILE POTENZIALE DI 20 MILA USD. IL PREZZO DEL RAME È:

SALITO
SCESO

2) SE I TASSI DI INTERESSE SUL DOLLARO SONO PIÙ AL TI DEI TASSI DI INTERESSE SULL'EURO, EFFETTUANDO UN'OPERAZIONE DI ACQUISTO DI DOLLARI A TERMINE

VERRÀ INCASSATO UN PREMIO
VERRÀ PAGATO UN PREMIO

3)IN CASO DI UN APPREZZAMENTO DELL'EURO RISPETTO AL DOLLARO, IL PREMIO DI UN'OPZIONE CALL SUL DOLLARO

SALE
SCENDE

4) UN CLIENTE CHE HA STIPULATO UN INTEREST RATE CAP CON STRIKE X E PREMIO PAGATO A PRONTI VUOLE CHIUDERE L'OPERAZIONE ANTICIPATAMENTE, CIOÈ PRIMA DELLA SCADENZA. SECONDO LEI, QUAL È IL VALORE MINIMO DELLO STRUMENTO DERIVATO

MINORE DI ZERO
ZERO
MAGGIORE DI ZERO

Troppo?
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3) Nell'opzione call il premio sale se il sottostante sale e viceversa. Nell'esempio il dollaro scende (sale l'euro) e quindi per me il premio scende.
4) non so rispondere però il quesito lo trovo poco pertinente con la gestione dei certificati su valute e materie prime…
 
mk79

mk79

Money often costs too much
Per chi lo chiedeva oggi, waltermasoni mi pare, nelle operazioni di oggi ho riscontrato date valuta diverse per 2 emittenti:
- Exane 19/8/19 quindi domani è considerato festivo
- BNP Paribas 16/8/19
 

Andre_Sant

Forumer storico
giancarlo22 ha scritto:
3) Nell'opzione call il premio sale se il sottostante sale e viceversa. Nell'esempio il dollaro scende (sale l'euro) e quindi per me il premio scende.
4) non so rispondere però il quesito lo trovo poco pertinente con la gestione dei certificati su valute e materie prime…
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il 4 sembra una domanda trabocchetto perché è l'unica domanda in cui il premio è pagato a pronti (ossia in anticipo) e non a termine.
A riguardo però ci sn controparti (es. ubs) che in uno swap sui tassi chiudono l'operazione chiedendo indietro il differenziale (se positivo per ubs) o dando niente (se negativo per ubs..), per cui dipende dal contratto sottoscritto..
 
albicocco

albicocco

Forumer storico
babbuino68 ha scritto:
Va beh sono davvero senza parole. Che legnata oggi. Sinceramente non mi aspettavo questo traccollo.
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Un 'estate da dimenticare
Tenaris KO : in banca dicono che la società ha una posizione finanziaria positiva per 700 mln di dollari e un business che produce utili ; Macri però, per recuperare consensi, potrebbe sposare le teorie del duo Fernandez
La spread scende Valore SPREAD BTP Italia 10 anni - Bund di oggi aggiornato in tempo reale
ma le banche italiane tracollano ( e per fortuna, si diceva ier,i che sono in buon salute)
TIM , nonostante i tassi si riducano, continua calare
.....
 
NoWay

NoWay

It's time to play the game
albicocco ha scritto:
Un 'estate da dimenticare
Tenaris KO : in banca dicono che la società ha una posizione finanziaria positiva per 700 mln di dollari e un business che produce utili ; Macri però, per recuperare consensi, potrebbe sposare le teorie del duo Fernandez
La spread scende Valore SPREAD BTP Italia 10 anni - Bund di oggi aggiornato in tempo reale
ma le banche italiane tracollano ( e per fortuna, si diceva ier,i che sono in buon salute)
TIM , nonostante i tassi si riducano, continua calare
.....
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Noi siamo già deboli di nostro per la crisi politica in corso, però, se ci guardiamo in giro, sta venendo giù tutto con decisione...
In altri termini che Intesa (un esempio a caso) sia o meno una buona banca non è molto importante in questo momento...
 
Stato
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