Profilo di Payoff estremamente favorevole con il Phoenix Memory su basket Mix di Mediobanca

Il certificato è molto interessante poiché i prezzi lettera sono molto bassi e, se il sottostante WO rimanesse alle quotazioni attuali, il certificato rimborserebbe il valore nominale consentendo di ottenere un appetibilissimo rendimento.

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Il certificato è molto interessante poiché i prezzi lettera sono molto bassi e, se il sottostante WO rimanesse alle quotazioni attuali, il certificato rimborserebbe il valore nominale consentendo di ottenere un appetibilissimo rendimento.

Questo Phoenix Memory è stato emesso il 12/03/2020 da Mediobanca, ha data di valutazione finale posta al 26/02/2024 (scadenza al 04/03/2024), è negoziato su Euro TLX ed un valore nominale di 1000 euro.

ISIN XS2122595353

Prevede i seguenti punti di forza:

  • Trigger cedole trimestrali al 60% dei livelli iniziali
  • Barriera sul capitale al 50% dei livelli iniziali
  • cedole trimestrali del 2,7% con effetto memoria (10,8% p.a.)
  • Autocall trigger pari al 100% a partire dal secondo trimestre (24/08/2020)

I sottostanti, con i mercati in movimento, sono:

  • Leonardo: livello iniziale (10,29 Euro), Barriera (5,145 Euro), ultimo prezzo registrato (circa 5,9 Euro, pari al 57,34% del livello iniziale)
  • Unicredit: livello iniziale (12,64 Euro), Barriera (6,32 Euro), ultimo prezzo registrato (circa 7,28 Euro, pari al 57,6% del livello iniziale)
  • Tenaris: livello iniziale (8,9 Euro), Barriera (4,45 Euro), ultimo prezzo registrato (circa 5,55 Euro, pari al 62,36% del livello iniziale)

Il Worst Of per ora è Leonardo ma potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Alle quotazioni più o meno attuali, questo sarebbe l’interessante profilo di payoff a scadenza (con l’ultimo prezzo lettera rilevato dal CedLab a 438,85 euro):

Come è possibile vedere, se Leonardo rimanesse sulle quotazioni attuali (anche se il valore corrente differisce leggermente da quello su cui si basa l’analisi di scenario), a scadenza il certificato pagherebbe il valore nominale (con un rendimento del 127,87%); se solo salisse del 10% si otterrebbe anche il pagamento dell’ultima cedola (con un rendimento del 134%). In caso di ribassi maggiori del 30% il certificato perderebbe in %, un valore decisamente minore a quello che si perderebbe sull’investimento diretto sul sottostante WO. In caso di salita il certificato inizia a guadagnare, corrispondendo il valore nominale più la cedola in caso di salita del +20% a scadenza del certificato, corrispondente ad un rendimento del 134,02%

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata in base ai profili soggettivi di rischio e rendimento. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né investire oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tale inesattezza, errore od omissione.

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