Premio al 129% con il top bonus di SoGen su Tesla

Questo recovery top bonus ha scadenza a giugno 2021 ed è negoziato sul SeDeX. Analizziamolo.

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Questo Recovery Top Bonus è stato emesso da Societe Generale il 04.12.2020, ha data di valutazione finale posta al 18.06.2021 (scadenza 22.06.2021), è negoziato su SeDex ed ha un valore nominale di 77,519 euro.

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Punti salienti in sintesi

  • Barriera europea protezione capitale/pagamento bonus all’80% del livello iniziale
  • Bonus 129% del valore nominale/valore iniziale
  • prezzo lettera rilevato sulla pagina del sito -chiusura del 13/01/2021- a 94,3 euro 

Funzionamento

Alla scadenza si prospettano due scenari:

  • se alla data di valutazione finale il valore del sottostante è superiore alla barriera il certificato paga l’importo massimo di 100 euro
  • in caso contrario, ovvero se il sottostante è pari od inferiore alla barriera, il certificato paga un importo pari al valore nominale per la performance negativa del sottostante (data dal livello finale in rapporto al valore iniziale).

Sottostante

Il sottostante è rappresentato da:

  • Tesla: livello iniziale (555,38 USD), Barriera (444,304 USD), ultimo prezzo registrato (chiusura del 13/01/2021 a 854,41 USD, pari al 153,84% del livello iniziale)

Analisi dinamico-oggettiva

Alle quotazioni attuali di Intesa Sanpaolo, e con un prezzo lettera (= di acquisto per l’investitore) di 94,3 euro del certificato, questo sarebbe il profilo di payoff a scadenza (= la struttura di pagamento del certificato, data da Val Rimb Cert, al variare del prezzo del sottostante dalla quotazione attuale a 0%, dato da Pr sottost: in verde gli aumenti/guadagni, in rosso i decrementi/perdite):

se il sottostante alla data di valutazione finale non è sceso oltre il -47,99% dall’attuale quotazione, a scadenza il certificato paga l’importo massimo di 100 euro, ottenendo un rendimento del +6,05% rispetto il suddetto prezzo lettera; se il sottostante scende con maggior forza la perdita % sperimentata sul certificato (zoommare sulla tabella) è inferiore a quella sperimentata dal sottostante, quotando a sconto sulla componente lineare (Vedi: I certificates: quotazione a sconto o a premio sulla lineare. Una delle determinanti è la volatilità!)

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né investire oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.
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