Phoenix memory di Leonteq su basket di Indici

Questo phoenix memory ha scadenza a 3 anni, è negoziato su SeDeX e prevede: il pagamento di cedole trimestrali con effetto memoria, autocall trigger trimestrale decrescente e protezione condizionata del capitale a scadenza.

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Questo Certificato Phoenix Memory è stato emesso da Leonteq il 12.02.2021, ha data di valutazione finale al 09.02.2024 (liquidazione 16.02.2024), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 1000 Euro.

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Punti salienti del certificato

  • Barriera europea sul capitale pari al 60% dei livelli iniziali
  • Trigger Cedole al 60% dei livelli iniziali
  • Cedole mensili dell’1,25% con effetto memoria (max 5% p.a.) 
  • Autocall trigger mensile (rimborso anticipato) coerente alle date di valutazione delle cedole, a partire dal 2° trimestre (dal 09.08.2021) e decrescente a step del 5%: dal 100% al 90% dei livelli iniziali
  • Prezzo lettera rilevato sulla pagina del sito a circa 989,4 Euro -chiusura del  25.02.2021-

Sottostante

Il sottostante è rappresentato da:

  • DAX: livello iniziale (14011,8 punti), Barriera/trigger cedola (8407,08 punti), ultimo prezzo registrato (prezzo di chiusura al 25.02.2021 a 13879,33 punti, pari al 99,05% del livello iniziale)
  • AEX: livello iniziale (657,07 punti), Barriera/trigger cedola (394,242 punti), ultimo prezzo registrato (prezzo di chiusura al 25.02.2021 a 664,48 punti, pari al 101,13% del livello iniziale)
  • FTSE 100: livello iniziale (6531,56 punti), Barriera/trigger cedola (3918,936 punti), ultimo prezzo registrato (prezzo di chiusura al 25.02.2021 a 6651,96 punti, pari al 101,84% del livello iniziale)
  • OMX 30: livello iniziale (1999,189 punti), Barriera/trigger cedola (1199,5134 punti), ultimo prezzo registrato (prezzo di chiusura al 25.02.2021 a 2038,928 punti, pari al 101,99% del livello iniziale)

Analisi dinamico-oggettiva

Il Worst of (WO) per ora è rappresentato da DAX. In base alle quotazioni attuali del sottostante WO, ed un prezzo lettera (=di acquisto per l’investitore) di 989,4 Euro questo sarebbe il payoff a scadenza (= la struttura di pagamento del contratto, data da Val Rimb Cert, al variare del valore del sottostante dalla quotazione attuale del WO a 0%, dato da Pr Sottost; rosso per decrementi/perdite %, verde per aumenti/guadagni %) a parità di condizioni sugli altri sottostanti:

Il certificato paga il nominale più l’ultima cedola condizionata (assieme a quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria), ottenendo 1012,5 Euro, se il sottostante WO non scende oltre il -39,42% dall’attuale quotazione, corrispondenti ad un rendimento del 2,33% rispetto il suddetto prezzo lettera. Se invece il DAX scendesse con più forza il certificato perderebbe, in % (zoommare sulla tabella), un valore sostanzialmente uguale rispetto alla perdita di terreno del sottostante WO (il certificato quota sulla componente lineare. Per maggiori informazioni vedi: I certificates: quotazione a sconto o a premio sulla lineare. Una delle determinanti è la volatilità!).

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni
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