Natixis: 2 Phoenix Memory Yeti su basket azionari, uno acquistabile (ora) sotto la pari

Due Phoenix Memory Yeti targati Natixis, negoziati su SeDex, con cedole mensili condizionate ed effetto memoria, opzione di rimborso anticipato e protezione condizionata del capitale a scadenza.

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Due Phoenix Memory Yeti targati Natixis, negoziati su SeDex, con cedole mensili condizionate ed effetto memoria, opzione di rimborso anticipato e protezione condizionata del capitale a scadenza.
Il 09/01/2019 ha emesso due certificato Phoenix memory  Yeti su Basket azionario Worst Of (WO). Si tratta di un certificato quotato e negoziato su SeDex con scadenza a 4 anni, cedole mensili condizionate (con effetto memoria), opzione di rimborso anticipato e rimborso condizionato del capitale a scadenza.
Ogni certificato ha inoltre un prezzo di emissione di 1000 euro (uguale al valore nominale).
Questi gli ISIN: IT0006746074, IT0006746082
Nel dettaglio.

Punti di forza in sintesi

  • Barriera capitale di tipo europeo / trigger pagamento cedole profondi fino a ribassi dei sottostanti del -35%, ovvero pari al 65% dei rispettivi livelli iniziali
  • Cedole mensili condizionate (con effetto memoria) fino ad un max. del 9,6% annuo
  • A partire dal 12° mese, i certificati possono essere richiamati anticipatamente mensilmente grazie all’autocall trigger del 100% dei livelli iniziali, al valore nominale più le eventuali cedole se dovute.
  • Il certificato con ISIN IT0006746074 è attualmente acquistabile sotto la pari a circa 981,1 euro, implicando un rendimento potenziale di circa l’1,93% in caso di rimborso anticipato o di scadenza del certificato con sottostante superiore alla barriera

Caratteristiche

Meccanismo cedolare e di rimborso anticipato automatico

Ogni mese, se non si verifica il rimborso anticipato, ad ogni data di valutazione (mensile) l’investitore percepisce una cedola calcolata in % sul valore nominale di 1000 euro se il prezzo di chiusura di ogni sottostante è pari o maggiore al rispettivo trigger; se il prezzo di chiusura di almeno un sottostante è invece inferiore non viene corrisposta alcuna cedola. Tuttavia, l’effetto memoria fa si che se alla data di valutazione successiva si verifica la condizione del pagamento, l’investitore, oltre alla cedola del mese in questione, riceverà tutte le cedole precedenti non distribuite.
Dal 12° al penultimo mese i certificati vengono rimborsati anticipatamente al valore nominale se, ad ogni data di valutazione mensile del rimborso automatico, il prezzo di ogni sottostante è pari o superiore all’autocall trigger, pari al 100%del rispettivo livello iniziale. Se la condizione si attiva l’investitore riceve 1000 euro per ogni certificato più le eventuali cedole se dovute; in caso contrario la vita del prodotto continua.

Scadenza

Se non si verifica la condizione di rimborso anticipato, alla data di rimborso l’investitore percepisce 1000 euro per ogni certificato più le eventuali cedole dovute se alla data di valutazione finale il prezzo di ogni sottostante  è superiore al 50% del valore iniziale. Se al contrario a scadenza il livello di chiusura del sottostante con la peggiore performance (ossia del titolo con quotazione più bassa rispetto al valore iniziale) è pari o al di sotto del relativo livello barriera, l’investitore riceve un importo pari al valore nominale moltiplicato per la suddetta performance
Nota Bene: il trading può comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. 

 

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