Leonteq: Equity Protection su una Sicav

Equity Protection CH0508211023 targat Leonteq. Viene negoziato su Euro TLX e prevede sia una protezione incondizionata del 90% del capitale che la possibilità di partecipare alla performance del sottostante senza tetti massimi.

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L’11/12/2019 Leonteq ha emesso un Capital Protection scritto su una Sicav. Il certificato è quotato e negoziato su EuroTLX, prevede scadenza a 3 anni,  la protezione incondizionata del 90% del capitale e la partecipazione all’eventuale performance positiva del sottostante. Il certificato  ha un prezzo di emissione (uguale al valore nominale) di 1000 Euro.

Il sottostante è il fondo M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund, un fondo che investe almeno l’80% in obbligazioni denominate in valute estere ed emesse da governi, istituzioni governative o società dei mercati emergenti.

Vediamo più nel dettaglio.

Punti di forza in sintesi

  • Protezione al 90% del capitale investito
  • Possibilità di partecipare all’eventuale performance positiva del sottostante senza cap, ossia senza un tetto massimo che limiti la partecipazione alla suddetta performance

Funzionamento

Alla data di rimborso si possono verificare tre scenari:

  1. se il valore finale è uguale o inferiore allo strike level, l’investitore riceve un pagamento calcolato moltiplicando il prezzo di emissione per la protezione (ossia 900 Euro);
  2. se il valore finale è superiore allo strike level, l’investitore riceverà un valore pari all’importo della protezione del capitale più l’importo della partecipazione. L’importo della partecipazione è pari al valore nominale moltiplicato per la differenza tra il livello finale del paniere e il livello iniziale del paniere diviso per il livello iniziale del paniere e ulteriormente moltiplicato per la partecipazione. Pertanto il regolamento monetario è calcolato come segue: Prezzo di emissione × [protezione del capitale + partecipazione × (livello finale – strike level)/ livello iniziale del paniere ]

Caratteristiche

Emittente: Leonteq (https://certificati.leonteq.com/isin/CH0508211023)

ISIN: CH0508211023

Mercato di quotazione:  Euro TLX

Valuta: EUR

Sottostanti (livello inziale): M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund (11,0269 Eur)

Strike level: 90% del livello iniziale

Protezione: 90% del valore nominale

Partecipazione: 100%

Dati di valutazione iniziale: 06/12/2019

Data di emissione: 11/12/2019

Data di scadenza/valutazione finale: 06/12/2022

Data di pagamento finale: 13/12/2022

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