Leonteq: 7 Phoenix Memory su basket azionari con premi fino al 9,72% annuo

7 Phoenix Memory a stampo Leonteq, negoziati su Euro TLX, con cedole mensili condizionate ed effetto memoria, opzione di rimborso anticipato e protezione condizionata del capitale.

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Leonteq ha emesso tre Phoenix memory su Basket di azioni Worst Of (WO). Si tratta di un certificati quotati e negoziati su Euro TLX con scadenze da 3 a 5 anni. Prevedono il pagamento di cedole mensili condizionate (con effetto memoria), opzione di rimborso anticipato (con trigger autocall decrescente) e protezione condizionata del capitale a scadenza. Ogni certificato ha inoltre un prezzo di emissione di 1000 Euro (uguale al valore nominale), eccetto quello con sottostati quotati in Gbp con prezzo di emissione a 1000 Gbp. Da rilevare infine che i certificati che hanno anche sottostanti espressi in divisa diversa dall’euro (eccetto quello con sottostanti in Gbp),godono dell’opzione quanto che neutralizza gli effetti del tasso di cambio.
ISIN: CH0511107044, CH0511107036, CH0506331013, CH0511106996, CH0511106988, CH0511106970, CH0511106962, CH0511106954
Nel dettaglio.

Punti di forza in sintesi

  • Cedole mensili condizionate fino ad un max annuo del 9,72%
  • Trigger pagamento cedole/ Barriere europee di protezione del capitale fino al 50% dei livelli iniziali dei sottostanti
  • A partire dal sesto mese, i certificati possono essere richiamati anticipatamente, grazie all’autocall trigger decrescente, al valore nominale più le eventuali cedole se dovute.

Caratteristiche

Per maggiori informazioni su date di valutazione iniziale, di rimborso e degli step decrescenti per il rimborso anticipato si visiti la pagina del sito digitando i rispettivi ISIN’s

Meccanismo cedolare e rimborso anticipato

Se non si verifica il rimborso anticipato, dal primo all’ultimo mese, ad ogni data di valutazione (mensile) l’investitore percepisce una cedola calcolata in % sul valore nominale di 1000 Euro (o di 1000 Gbp) se il prezzo di chiusura di ogni sottostante è maggiore al rispettivo trigger; se il prezzo di chiusura di almeno un sottostante è invece pari o inferiore al suddetto trigger non viene corrisposta alcuna cedola. Tuttavia, l’effetto memoria fa si che se alla data di valutazione successiva si verifica la condizione del pagamento, l’investitore, oltre alla cedola del mese in questione, riceverà tutte le cedole precedenti non distribuite.
Inoltre, dal sesto all’ultimo mese il certificate viene rimborsato se, ad ogni data di valutazione mensile del rimborso automatico, il prezzo di ogni sottostante è superiore all’autocall trigger decrescente a step del 5% (come da tabella). Se la condizione si attiva l’investitore riceve 1000 Euro (o 1000 Gbp) per ogni certificato; in caso contrario la vita del prodotto continua.

Scadenza

Alla data di rimborso si prefigurano 2 scenari:
  1. se alla data di valutazione finale tutti i sottostanti quotano ad un valore superiore della rispettiva barriera il certificato rimborsa il valore nominale di 1000 euro (o 1000 Gbp)
  2. in caso contrario si percepisce un importo commisurato alla performance negativa del sottostante peggiore (ossia che quota al livello minore rispetto al valore iniziale), e calcolato moltiplicando il valore nominale per la suddetta performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale)
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